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金沙js8@是那个网址 一季度“国家队”持股新动向:证金增持15家券商

2020-01-11 15:44:18    

金沙js8@是那个网址 一季度“国家队”持股新动向:证金增持15家券商

金沙js8@是那个网址,一季度“国家队”持股新动向:证金增持15家券商 基金资产首现大幅缩水

五只“国家队”基金持股市值出现历史新低。

朱泓静

A股上市公司一季报已悉数披露完毕,“国家队”最新持股动向也可一探究竟。

根据国金证券李立峰团队梳理统计,截至2018年一季度,“国家队”总持股市值达4.52万亿,占A股总市值7.44%,流通市值10.21%,体量非常巨大,且上述指标均在不断上升。

从行业配置来看,国家队约82.8%持股集中在金融行业,其中银行持股市值最大达76%,保险、券商次之。剩余持股分布在建筑、医药、机械等十余个行业。

从“国家队”主体内部来看,持股市值较大的主体排名依次为汇金公司(占78.92%),证金公司(占比19.19%)、外管局旗下投资平台(占比1.10%)和“国家队”基金(占比0.79%)。

而四大主体在持股方面有着不同的特点。总体而言:汇金公司规模最大但是其持仓稳定,因其定位是代表国家对重点金融企业行使出资人权利,履行出资人义务,故对个股的增减持变动不大。外管局旗下投资平台(梧桐树投资平台、北京凤山投资、北京坤藤投资)于2015年四季度首次现身A股市场,规模较小且对个股的增减持变动不大。而证金公司则具有较大的规模且配置灵活,是“国家队”动向的主力军。

国金证券报告称,2018第一季度证金公司持股规模较上季度下降910.47亿,至8665.59亿。占A股总市值比重1.43%。

从行业配置角度来看,证金公司在2018第一季度增持了非银行金融、家电、电气设备、机械和建筑行业股,减持传媒、交运、化工和食饮行业,对银行、医药和地产等行业个股有增有减。其中新进十大股东之列21家,主要集中在医药、机械和电气板块;继续增持109家;继续减持的为66家,包括中信证券、潍柴动力等;退出十大股东之列的有20家;256家保持不变。

具体而言,证金公司增持了15家券商,只减持了1家券商(中信证券)。此外,对4家保险公司均进行了一定的增持。

值得一提的是,五只“国家队”基金规模在一季度出现大幅缩水,持股市值出现历史新低。

数据显示,截至2018年一季度,“国家队”基金资产规模由上季度2502.33亿下降至741.41亿,首次出现大幅缩水。另外持股市值为355.23亿,创2015年第三季度以来的历史新低。易方达瑞穗、招商丰庆、南方消费活力、嘉实新机遇、华夏新经济的资产规模分别下降了387.50亿、382.6亿、365.71亿、317.48亿和307.6亿。受资产规模大幅缩水的影响,“国家队”基金的股票仓位有所回升,由2017第四季度的19.29%上升至2018第一季度的47.91%。

从行业配置上来看,“国家队”基金以金融和消费为主。2018第一季度新进重仓股包括绿地控股、申能股份等8家,继续增持海航控股、航天信息、大秦铁路3家,继续减持伊利股份、浦发、民生、招商银行等11家,退出中兴通讯、中国国旅、华域汽车、上汽集团、兴业、交通银行6家重仓股。维持不变的为21家。





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